Субреддит wallstreetbets, насчитывающий 2,7 миллиона подписчиков, бросил вызов фондовому рынку и в качестве противника выбрал шортистов - держателей коротких позиций.
Суть простая - выбирается популярная среди шортистов акция с низкой ценой, и пампится до небес, создавая шортсквиз, и выгоняя шортистов из короткой позиции. В итоге покупателями становятся те же самые шортисты, у которых просто нет другого выхода: или выкупают сами, или ждут margin call (автовыкуп от биржи)
Самый сильный покупатель сегодня – это вчерашний «шортист». Наиболее сильные волны роста, зачастую, происходят в периоды, когда большое количество игроков на понижение оказываются «заперты» в убыточной позиции из-за неожиданного подъема котировок. В такой ситуации им приходится активно скупать бумаги по любой цене, чтобы сохранить часть своего капитала и зафиксировать убыток. Поясним подробнее, чтобы механизм этого явления стал более понятен.
Такая ситуация называется «шорт-сквиз» (от англ. short-squeese – короткое сжатие).
Сообществом Reddit была выбрана акция игровых магазинов с символическим названием Game Stop - GME, которой финансовые аналитики и хедж фонды пророчили скорое банкротство.
За несколько месяцев акции с 20$ взлетели до 220$. До этого стоимость акции падала на протяжении 6 лет!
В последнее время люди все меньше посещают физические игровые магазины, покупая игры в интернете.
Пользователи Reddit решили изменить правила игры и
назначить свою справедливую цену для GME, потому что по их мнению это хороший бизнес, а акции недооценены и загоняются в минус специально в угоду зарабатывающим на шортах банкирам.
В этой битве Reddit определенно вышел победителем, но ведь на рынке торгуется очень много акций, и банкиры простой уйдут в другие бумаги. Вопрос в том, кто будет следующим, и не начнут ли регуляторы бороться со столь явными биржевыми махинациями.
Администрация Джо Байдена связывается с Reddit по поводу пампа акций GME, а так же рассматривает вариант приостановки торгов на месяц.
«Мы снабдили людей инструментами, чтобы они могли что-то делать. И они что-то сделали», - сказал сертифицированный специалист по финансовому планированию Дуглас Бонепарт
«Ценовое движение полностью отделено от фундаментальных показателей. Это относительно небольшая совокупность розничных инвесторов, которые торгуют относительно небольшой совокупностью акций, так что в конце концов у этой армии Reddit нет средств, чтобы выдержать эти большие потери», - сказал Джейсон Кац, управляющий директор и управляющий портфелем UBS.
«Мой совет этим руководителям заключается в том, что в такие моменты ваша компания - это не ваши акции, а ваши акции-не ваша компания», - сказал Генеральный директор Tilray $TLRY Брендан Кеннеди, акции которого выросли на 1400% в результате короткого кризиса 2018 года.
Фонд Citron Capital закрыл большую часть коротких позиций по акциям GameStop со 100%-ными потерями. Эндрю Лефт заявил: «Я совершенно поражен размахом этого движения, но все так. Это рынок, это игра, в которую играют, никак иначе это не назвать».
Фонд Melvin Capital, который вырос на 52% в 2020 году, заняв первое место среди наиболее эффективных фондов, потерял $3,75 млрд, или почти 30%, в пятницу, 22 января
Леон Куперман заявил CNBC в четверг, что считает, что подпитываемое Reddit торговое безумие с участием акций GameStop закончится плохо. Однако инвестор-миллиардер сказал, что он не винит людей, которые начали эпический шорт-сквиз, который в последние дни привел акции к головокружительным высотам.
- Я не проклинаю их. Я просто говорю по своему опыту, что это закончится слезами”, - сказал Куперман в эфире CNBC
Управляющие фондом Senvest Management LLC Ричард Машаал и Брайан Гоник начали покупать акции GameStop $GME в сентябре. А когда акции подскочили с менее чем $10 за акцию до более чем $400, они получили прибыль почти в $700 млн - один из крупнейших заработков январской рыночной мании.
Учитывая объем акций и опционов, торгуемых в GameStop и других акциях, индивидуальные инвесторы стимулировали только часть этой активности. "Покупают не только мелкие инвесторы. Есть огромные игроки, играющие по обе стороны торговли GameStop $GME", - сказал Томас Петерффи, председатель Interactive Brokers Group Inc.
Потенциальный список акций, любимый шортистами, который может стать следующим рейдом инвесторов с Reddit:
Билборд в центре Нью-Йорка с призывом покупать акции Game Stop:
Заключение
Пампы всегда заканчиваются одинаково.
Апдейт 1
Реддит заказали 5ти секундную рекламу во время Суперкубка за 915.000 $
"Вау, это действительно сработало.
Если Вы читаете это, значит, мы выиграли пари.
Реклама на больших играх стоит дорого, поэтому мы не могли купить полный блок. Но мы вдохновились и решили потратить весь наш маркетинговый бюджет на 5 секунд эфирного времени. Одна вещь, которую мы узнали на прошлой неделе, заключается в том, что аутсайдеры могут достичь чего угодно, когда они объединяются вокруг общей идеи.
Кто знает, может быть, именно из-за вас в учебники по финансам придется добавить главу Tendies (куриные грудки, пояснение ниже). Может быть, вы поможете r/SuperbOwl научить мир мудрости сов (игра слов - выделено Owl - "сова"). Может быть, вы даже приостановите это 5-секундное объявление.
Когда люди объединяются вокруг чего-то, что им действительно небезразлично, случаются значительные события. И для этого есть место. Это называется Reddit."
История получает продолжение - Управляющий фондами VanEck анонсировал новый ETF VanEck Vectors Social Sentiment, ориентированный на бычьи настроения в социальных медиа с призывами купить ту или иную хайповую акцию.
ETF с тикером $BUZZ должен запуститься 4 марта.
Известная в узких кругах медийная личность Дэйв Портной уже презентовал индекс BUZZ,
который лег в основу будущего ETF.
Индекс BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders index™ состоит из 75 акций США с большой капитализацией, которые показывают наиболее позитивные настроения инвесторов в соответствии с нашими аналитическими моделями. Эти акции отбираются и оцениваются с помощью искусственного интеллекта, такого как машинное обучение и алгоритмы обработки естественного языка, применяемые к миллионам точек данных, агрегированных из социальных сетей, новостей и блогов. Это позволяет нам получать действенную информацию для информирования наших холдингов каждый месяц.
Cайт BUZZ
Пока что у меня возникает некоторая неясность в корреляции ETF, нового индекса и тикера, посмотрим когда их запустят.
